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基金凈值
 
長江鑫選3個月持有期混合(FOF)A 014323
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-29 0.993200000.99320000
2024-04-26 0.990300000.99030000
2024-04-25 0.986300000.98630000
2024-04-24 0.986600000.98660000
2024-04-23 0.984000000.98400000
2024-04-22 0.985100000.98510000
2024-04-19 0.986500000.98650000
2024-04-18 0.987900000.98790000
2024-04-17 0.987400000.98740000
2024-04-16 0.982000000.98200000
2024-04-15 0.987200000.98720000
2024-04-12 0.986000000.98600000
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2024-04-09 0.986400000.98640000
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2024-03-28 0.981700000.98170000
2024-03-27 0.979000000.97900000
2024-03-26 0.982800000.98280000
2024-03-25 0.983500000.98350000
2024-03-22 0.985800000.98580000
2024-03-21 0.988600000.98860000
2024-03-20 0.988800000.98880000
2024-03-19 0.988300000.98830000
2024-03-18 0.989900000.98990000
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