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基金凈值
 
農銀匯理金穗優選6個月持有期混合(FOF)A 014295
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 0.990600000.99060000
2024-04-25 0.989400000.98940000
2024-04-24 0.989200000.98920000
2024-04-23 0.988600000.98860000
2024-04-22 0.990600000.99060000
2024-04-19 0.991300000.99130000
2024-04-18 0.991700000.99170000
2024-04-17 0.991400000.99140000
2024-04-16 0.987100000.98710000
2024-04-15 0.990100000.99010000
2024-04-12 0.986600000.98660000
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2024-04-03 0.989100000.98910000
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2024-03-15 0.986000000.98600000
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