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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
1.08260000
1.08260000
2024-04-30
1.08140000
1.08140000
2024-04-29
1.08040000
1.08040000
2024-04-26
1.08190000
1.08190000
2024-04-25
1.08250000
1.08250000
2024-04-24
1.08260000
1.08260000
2024-04-23
1.08320000
1.08320000
2024-04-22
1.08270000
1.08270000
2024-04-19
1.08190000
1.08190000
2024-04-18
1.08140000
1.08140000
2024-04-17
1.08060000
1.08060000
2024-04-16
1.07990000
1.07990000
2024-04-15
1.08000000
1.08000000
2024-04-12
1.07940000
1.07940000
2024-04-11
1.07850000
1.07850000
2024-04-10
1.07790000
1.07790000
2024-04-09
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1.07760000
2024-04-08
1.07670000
1.07670000
2024-04-03
1.07610000
1.07610000
2024-04-02
1.07540000
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