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華安眾享180天持有期中短債債券A 013901
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.08810000
1.08810000
2024-04-29
1.08770000
1.08770000
2024-04-26
1.08830000
1.08830000
2024-04-25
1.08870000
1.08870000
2024-04-24
1.08880000
1.08880000
2024-04-23
1.08910000
1.08910000
2024-04-22
1.08880000
1.08880000
2024-04-19
1.08840000
1.08840000
2024-04-18
1.08800000
1.08800000
2024-04-17
1.08770000
1.08770000
2024-04-16
1.08750000
1.08750000
2024-04-15
1.08740000
1.08740000
2024-04-12
1.08710000
1.08710000
2024-04-11
1.08680000
1.08680000
2024-04-10
1.08660000
1.08660000
2024-04-09
1.08650000
1.08650000
2024-04-08
1.08630000
1.08630000
2024-04-03
1.08580000
1.08580000
2024-04-02
1.08550000
1.08550000
2024-04-01
1.08520000
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