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平安元泓30天滾動持有短債債券C 013865
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-07
1.07890000
1.07890000
2024-05-06
1.07840000
1.07840000
2024-04-30
1.07790000
1.07790000
2024-04-29
1.07750000
1.07750000
2024-04-26
1.07820000
1.07820000
2024-04-25
1.07850000
1.07850000
2024-04-24
1.07860000
1.07860000
2024-04-23
1.07890000
1.07890000
2024-04-22
1.07850000
1.07850000
2024-04-19
1.07800000
1.07800000
2024-04-18
1.07770000
1.07770000
2024-04-17
1.07740000
1.07740000
2024-04-16
1.07720000
1.07720000
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2024-04-11
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2024-04-10
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