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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-02-15 0.994700000.99470000
2022-02-14 0.982700000.98270000
2022-02-11 0.979200000.97920000
2022-02-10 0.977300000.97730000
2022-02-09 0.980600000.98060000
2022-02-08 0.966900000.96690000
2022-02-07 0.972500000.97250000
2022-01-28 0.976900000.97690000
2022-01-27 0.983000000.98300000
2022-01-26 0.986400000.98640000
2022-01-25 0.982500000.98250000
2022-01-24 0.989800000.98980000
2022-01-21 0.979800000.97980000
2022-01-20 0.979600000.97960000
2022-01-19 0.984300000.98430000
2022-01-18 0.995300000.99530000
2022-01-17 0.994600000.99460000
2022-01-14 0.993700000.99370000
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2022-01-07 0.999300000.99930000
2022-01-06 0.999400000.99940000
2021-12-31 0.999600000.99960000
2021-12-24 0.999900000.99990000
2021-12-22 1.000000001.00000000
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