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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-18 0.626900000.62690000
2024-04-17 0.623200000.62320000
2024-04-16 0.609200000.60920000
2024-04-15 0.633200000.63320000
2024-04-12 0.644600000.64460000
2024-04-11 0.636100000.63610000
2024-04-10 0.636200000.63620000
2024-04-09 0.638400000.63840000
2024-04-08 0.635500000.63550000
2024-04-03 0.638500000.63850000
2024-04-02 0.635000000.63500000
2024-04-01 0.637700000.63770000
2024-03-31 0.627800000.62780000
2024-03-29 0.627800000.62780000
2024-03-28 0.615500000.61550000
2024-03-27 0.608700000.60870000
2024-03-26 0.617700000.61770000
2024-03-25 0.619400000.61940000
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2024-03-21 0.631300000.63130000
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2024-03-19 0.631100000.63110000
2024-03-18 0.635300000.63530000
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2024-03-14 0.626100000.62610000
2024-03-13 0.623500000.62350000
2024-03-12 0.623100000.62310000
2024-03-11 0.622800000.62280000
2024-03-08 0.612000000.61200000
2024-03-07 0.604900000.60490000
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