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興業聚豐混合C 013747
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.08240000
1.17440000
2024-04-29
1.08000000
1.17200000
2024-04-26
1.07620000
1.16820000
2024-04-25
1.07430000
1.16630000
2024-04-24
1.07310000
1.16510000
2024-04-23
1.07330000
1.16530000
2024-04-22
1.07360000
1.16560000
2024-04-19
1.07170000
1.16370000
2024-04-18
1.07480000
1.16680000
2024-04-17
1.07310000
1.16510000
2024-04-16
1.06790000
1.15990000
2024-04-15
1.07180000
1.16380000
2024-04-12
1.06630000
1.15830000
2024-04-11
1.06580000
1.15780000
2024-04-10
1.06600000
1.15800000
2024-04-09
1.06870000
1.16070000
2024-04-08
1.06540000
1.15740000
2024-04-03
1.06730000
1.15930000
2024-04-02
1.06800000
1.16000000
2024-04-01
1.07160000
1.16360000
2024-03-31
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2024-03-29
1.06850000
1.16050000
2024-03-28
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2024-03-26
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1.16170000
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2024-03-19
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