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興銀興慧一年持有期混合C 013677
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.991000000.99100000
2024-04-29 0.991700000.99170000
2024-04-26 0.982800000.98280000
2024-04-25 0.978000000.97800000
2024-04-24 0.976900000.97690000
2024-04-23 0.974000000.97400000
2024-04-22 0.974800000.97480000
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2024-04-18 0.974800000.97480000
2024-04-17 0.974700000.97470000
2024-04-16 0.962500000.96250000
2024-04-15 0.977300000.97730000
2024-04-12 0.980200000.98020000
2024-04-11 0.980500000.98050000
2024-04-10 0.976600000.97660000
2024-04-09 0.984400000.98440000
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2024-04-03 0.987900000.98790000
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2024-03-29 0.984000000.98400000
2024-03-28 0.980800000.98080000
2024-03-27 0.972400000.97240000
2024-03-26 0.983200000.98320000
2024-03-25 0.985000000.98500000
2024-03-22 0.995200000.99520000
2024-03-21 0.999800000.99980000
2024-03-20 0.998600000.99860000
2024-03-19 0.993500000.99350000
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