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富榮中短債債券C 013521
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-06 0.922100000.92210000
2024-04-30 0.921500000.92150000
2024-04-29 0.921100000.92110000
2024-04-26 0.921500000.92150000
2024-04-25 0.921500000.92150000
2024-04-24 0.921500000.92150000
2024-04-23 0.921700000.92170000
2024-04-22 0.921400000.92140000
2024-04-19 0.920900000.92090000
2024-04-18 0.920500000.92050000
2024-04-17 0.920200000.92020000
2024-04-16 0.920000000.92000000
2024-04-15 0.919500000.91950000
2024-04-12 0.919200000.91920000
2024-04-11 0.918900000.91890000
2024-04-10 0.918600000.91860000
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2024-03-31 0.917100000.91710000
2024-03-29 0.917000000.91700000
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2024-03-27 0.916700000.91670000
2024-03-26 0.916600000.91660000
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2024-03-21 0.916500000.91650000
2024-03-20 0.916400000.91640000
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