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東興鑫享6個月滾動持有債券A 013428
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.13460000
1.13460000
2024-04-29
1.13440000
1.13440000
2024-04-26
1.13470000
1.13470000
2024-04-25
1.13490000
1.13490000
2024-04-24
1.13490000
1.13490000
2024-04-23
1.13500000
1.13500000
2024-04-22
1.13470000
1.13470000
2024-04-19
1.13430000
1.13430000
2024-04-18
1.13410000
1.13410000
2024-04-17
1.13390000
1.13390000
2024-04-16
1.13380000
1.13380000
2024-04-15
1.13370000
1.13370000
2024-04-12
1.13330000
1.13330000
2024-04-11
1.13310000
1.13310000
2024-04-10
1.13300000
1.13300000
2024-04-09
1.13280000
1.13280000
2024-04-08
1.13260000
1.13260000
2024-04-03
1.13220000
1.13220000
2024-04-02
1.13190000
1.13190000
2024-04-01
1.13180000
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