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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.06520000
1.06520000
2024-04-29
1.06380000
1.06380000
2024-04-26
1.06510000
1.06510000
2024-04-25
1.06620000
1.06620000
2024-04-24
1.06570000
1.06570000
2024-04-23
1.06850000
1.06850000
2024-04-22
1.06780000
1.06780000
2024-04-19
1.06670000
1.06670000
2024-04-18
1.06590000
1.06590000
2024-04-17
1.06470000
1.06470000
2024-04-16
1.06380000
1.06380000
2024-04-15
1.06360000
1.06360000
2024-04-12
1.06360000
1.06360000
2024-04-11
1.06290000
1.06290000
2024-04-10
1.06250000
1.06250000
2024-04-09
1.06290000
1.06290000
2024-04-08
1.06260000
1.06260000
2024-04-03
1.06200000
1.06200000
2024-04-02
1.06150000
1.06150000
2024-04-01
1.06080000
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