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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.07200000
1.07200000
2024-04-29
1.07060000
1.07060000
2024-04-26
1.07190000
1.07190000
2024-04-25
1.07290000
1.07290000
2024-04-24
1.07250000
1.07250000
2024-04-23
1.07530000
1.07530000
2024-04-22
1.07460000
1.07460000
2024-04-19
1.07350000
1.07350000
2024-04-18
1.07260000
1.07260000
2024-04-17
1.07150000
1.07150000
2024-04-16
1.07050000
1.07050000
2024-04-15
1.07030000
1.07030000
2024-04-12
1.07030000
1.07030000
2024-04-11
1.06950000
1.06950000
2024-04-10
1.06910000
1.06910000
2024-04-09
1.06960000
1.06960000
2024-04-08
1.06920000
1.06920000
2024-04-03
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