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招商安泰債券D 013391
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.28760000
1.37720000
2024-04-29
1.28680000
1.37640000
2024-04-26
1.28850000
1.37810000
2024-04-25
1.28950000
1.37910000
2024-04-24
1.28980000
1.37940000
2024-04-23
1.29060000
1.38020000
2024-04-22
1.28980000
1.37940000
2024-04-19
1.28900000
1.37860000
2024-04-18
1.28830000
1.37790000
2024-04-17
1.28760000
1.37720000
2024-04-16
1.28720000
1.37680000
2024-04-15
1.28710000
1.37670000
2024-04-12
1.36040000
1.37620000
2024-04-11
1.35930000
1.37510000
2024-04-10
1.35870000
1.37450000
2024-04-09
1.35830000
1.37410000
2024-04-08
1.35760000
1.37340000
2024-04-03
1.35660000
1.37240000
2024-04-02
1.35600000
1.37180000
2024-04-01
1.35560000
1.37140000
2024-03-31
1.35580000
1.37160000
2024-03-29
1.35570000
1.37150000
2024-03-28
1.35520000
1.37100000
2024-03-27
1.35490000
1.37070000
2024-03-26
1.35440000
1.37020000
2024-03-25
1.35460000
1.37040000
2024-03-22
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2024-03-20
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2024-03-19
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