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平安元鑫120天滾動持有中短債債券A 013375
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-20 1.088100001.08810000
2024-02-19 1.087700001.08770000
2024-02-08 1.086700001.08670000
2024-02-07 1.086600001.08660000
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2024-01-29 1.084700001.08470000
2024-01-26 1.084400001.08440000
2024-01-25 1.084200001.08420000
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2024-01-23 1.083700001.08370000
2024-01-22 1.083600001.08360000
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2024-01-15 1.082300001.08230000
2024-01-12 1.082100001.08210000
2024-01-11 1.082000001.08200000
2024-01-10 1.081800001.08180000
2024-01-09 1.081600001.08160000
2024-01-08 1.081100001.08110000
2024-01-05 1.080600001.08060000
2024-01-04 1.080300001.08030000
2024-01-03 1.079600001.07960000
2024-01-02 1.080000001.08000000
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