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平安元鑫120天滾動持有中短債債券A 013375
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單位凈值(元)
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2024-03-25
1.09100000
1.09100000
2024-03-22
1.09100000
1.09100000
2024-03-21
1.09100000
1.09100000
2024-03-20
1.09090000
1.09090000
2024-03-19
1.09080000
1.09080000
2024-03-18
1.09060000
1.09060000
2024-03-15
1.09010000
1.09010000
2024-03-14
1.08980000
1.08980000
2024-03-13
1.09010000
1.09010000
2024-03-12
1.09040000
1.09040000
2024-03-11
1.09080000
1.09080000
2024-03-08
1.09070000
1.09070000
2024-03-07
1.09070000
1.09070000
2024-03-06
1.09060000
1.09060000
2024-03-05
1.09030000
1.09030000
2024-03-04
1.09020000
1.09020000
2024-03-01
1.08990000
1.08990000
2024-02-29
1.09030000
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2024-02-28
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