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上銀價值增長3個月持有期混合C 013285
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-02-15 0.998800000.99880000
2022-02-14 0.998900000.99890000
2022-02-11 0.999500000.99950000
2022-02-10 0.999600000.99960000
2022-02-09 1.000100001.00010000
2022-02-08 0.998700000.99870000
2022-02-07 0.998900000.99890000
2022-01-28 0.998700000.99870000
2022-01-27 0.999900000.99990000
2022-01-26 1.000500001.00050000
2022-01-21 1.001400001.00140000
2022-01-14 0.998800000.99880000
2022-01-07 1.000000001.00000000
2021-12-31 1.000000001.00000000
2021-12-24 1.000000001.00000000
2021-12-20 1.000000001.00000000
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