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上銀價值增長3個月持有期混合C 013285
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-04-14 0.989600000.98960000
2022-04-13 0.974600000.97460000
2022-04-12 0.977100000.97710000
2022-04-11 0.963800000.96380000
2022-04-08 0.981300000.98130000
2022-04-07 0.980300000.98030000
2022-04-06 0.986400000.98640000
2022-04-01 0.987100000.98710000
2022-03-31 0.975200000.97520000
2022-03-30 0.974600000.97460000
2022-03-29 0.955300000.95530000
2022-03-28 0.960300000.96030000
2022-03-25 0.965900000.96590000
2022-03-24 0.975700000.97570000
2022-03-23 0.981300000.98130000
2022-03-22 0.979300000.97930000
2022-03-21 0.978400000.97840000
2022-03-18 0.981300000.98130000
2022-03-17 0.979400000.97940000
2022-03-16 0.971700000.97170000
2022-03-15 0.958600000.95860000
2022-03-14 0.972600000.97260000
2022-03-11 0.982600000.98260000
2022-03-10 0.983000000.98300000
2022-03-09 0.979300000.97930000
2022-03-08 0.982300000.98230000
2022-03-07 0.985500000.98550000
2022-03-04 0.991500000.99150000
2022-03-03 0.993500000.99350000
2022-03-02 0.995100000.99510000
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