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大摩安盈穩固六個月持有期債券A 013214
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.02960000
1.02960000
2024-04-29
1.02870000
1.02870000
2024-04-26
1.03360000
1.03360000
2024-04-25
1.03440000
1.03440000
2024-04-24
1.03470000
1.03470000
2024-04-23
1.03650000
1.03650000
2024-04-22
1.03490000
1.03490000
2024-04-19
1.03390000
1.03390000
2024-04-18
1.03300000
1.03300000
2024-04-17
1.03220000
1.03220000
2024-04-16
1.03130000
1.03130000
2024-04-15
1.03170000
1.03170000
2024-04-12
1.03090000
1.03090000
2024-04-11
1.02960000
1.02960000
2024-04-10
1.02870000
1.02870000
2024-04-09
1.02760000
1.02760000
2024-04-08
1.02680000
1.02680000
2024-04-03
1.02600000
1.02600000
2024-04-02
1.02550000
1.02550000
2024-04-01
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