• 1
當前位置：
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金凈值
 
平安盈悅穩進回報1年持有期混合(FOF)C 012960
購 買
電話購買
咨 詢
打 印
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
共527 條記錄    每頁 30 條    頁次：1 / 18   
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-16 0.922600000.92260000
2024-05-15 0.923000000.92300000
2024-05-14 0.924100000.92410000
2024-05-13 0.925100000.92510000
2024-05-10 0.924400000.92440000
2024-05-09 0.921300000.92130000
2024-05-08 0.917400000.91740000
2024-05-07 0.919600000.91960000
2024-05-06 0.920000000.92000000
2024-04-30 0.915400000.91540000
2024-04-29 0.912800000.91280000
2024-04-26 0.912700000.91270000
2024-04-25 0.912000000.91200000
2024-04-24 0.911700000.91170000
2024-04-23 0.910800000.91080000
2024-04-22 0.913000000.91300000
2024-04-19 0.914700000.91470000
2024-04-18 0.914200000.91420000
2024-04-17 0.914000000.91400000
2024-04-16 0.909300000.90930000
2024-04-15 0.911200000.91120000
2024-04-12 0.908200000.90820000
2024-04-11 0.906700000.90670000
2024-04-10 0.905500000.90550000
2024-04-09 0.905500000.90550000
2024-04-08 0.905100000.90510000
2024-04-03 0.906400000.90640000
2024-04-02 0.905100000.90510000
2024-04-01 0.904900000.90490000
2024-03-31 0.903500000.90350000
共527 條記錄    每頁 30 條    頁次：1 / 18   
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
基金數據僅供參考，具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考，並不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
服務熱線：95555    境外服務熱線：86-755-84391000
信用卡服務熱線：400-820-5555      企業年金專線：400-609-5555
金葵花貴賓服務專線：40088-95555鑽石貴賓服務專線：40068-95555私人銀行服務專線：40066-95555
招商銀行一網通  創建於一九九七年
© 2020  招商銀行  版權所有
粵ICP備17088997號