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基金凈值
 
平安盈悅穩進回報1年持有期混合(FOF)A 012959
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-29 0.908200000.90820000
2024-03-28 0.905500000.90550000
2024-03-27 0.903600000.90360000
2024-03-26 0.903300000.90330000
2024-03-25 0.903700000.90370000
2024-03-22 0.904200000.90420000
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2024-03-20 0.903600000.90360000
2024-03-19 0.903400000.90340000
2024-03-18 0.904300000.90430000
2024-03-15 0.904400000.90440000
2024-03-14 0.903400000.90340000
2024-03-13 0.903400000.90340000
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2024-03-07 0.904700000.90470000
2024-03-06 0.903600000.90360000
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2024-02-29 0.900200000.90020000
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2024-02-26 0.898800000.89880000
2024-02-23 0.896200000.89620000
2024-02-22 0.895600000.89560000
2024-02-21 0.893400000.89340000
2024-02-20 0.892700000.89270000
2024-02-19 0.888300000.88830000
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