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平安盈悅穩進回報1年持有期混合(FOF)A 012959
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-04-13 0.979200000.97920000
2022-04-12 0.982900000.98290000
2022-04-11 0.980000000.98000000
2022-04-08 0.988200000.98820000
2022-04-07 0.988900000.98890000
2022-04-06 0.993700000.99370000
2022-04-01 0.995900000.99590000
2022-03-31 0.995600000.99560000
2022-03-30 1.000700001.00070000
2022-03-29 0.994600000.99460000
2022-03-28 0.993600000.99360000
2022-03-25 0.996500000.99650000
2022-03-24 1.001400001.00140000
2022-03-23 1.004000001.00400000
2022-03-22 1.001500001.00150000
2022-03-18 1.002000001.00200000
2022-03-15 1.000000001.00000000
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