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平安盈悅穩進回報1年持有期混合(FOF)A 012959
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-06-14 1.003500001.00350000
2022-06-13 1.005700001.00570000
2022-06-10 1.005100001.00510000
2022-06-09 0.997200000.99720000
2022-06-08 1.002300001.00230000
2022-06-07 1.001800001.00180000
2022-06-06 1.001200001.00120000
2022-06-02 0.994200000.99420000
2022-06-01 0.990400000.99040000
2022-05-31 0.989600000.98960000
2022-05-30 0.985600000.98560000
2022-05-27 0.984400000.98440000
2022-05-26 0.984400000.98440000
2022-05-25 0.979200000.97920000
2022-05-24 0.977100000.97710000
2022-05-23 0.985300000.98530000
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2022-05-19 0.982700000.98270000
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2022-05-13 0.976700000.97670000
2022-05-12 0.974400000.97440000
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2022-05-10 0.972000000.97200000
2022-05-09 0.968700000.96870000
2022-05-06 0.967500000.96750000
2022-05-05 0.972500000.97250000
2022-04-29 0.969300000.96930000
2022-04-28 0.959900000.95990000
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