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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-17
1.05120000
1.08870000
2024-05-16
1.05120000
1.08870000
2024-05-15
1.05110000
1.08860000
2024-05-14
1.05100000
1.08850000
2024-05-13
1.05070000
1.08820000
2024-05-10
1.05040000
1.08790000
2024-05-09
1.05040000
1.08790000
2024-05-08
1.05050000
1.08800000
2024-05-07
1.05020000
1.08770000
2024-05-06
1.04980000
1.08730000
2024-04-30
1.04920000
1.08670000
2024-04-29
1.04890000
1.08640000
2024-04-26
1.04970000
1.08720000
2024-04-25
1.05010000
1.08760000
2024-04-24
1.05030000
1.08780000
2024-04-23
1.05050000
1.08800000
2024-04-22
1.05020000
1.08770000
2024-04-19
1.04980000
1.08730000
2024-04-18
1.04930000
1.08680000
2024-04-17
1.04900000
1.08650000
2024-04-16
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2024-04-02
1.04610000
1.08360000
2024-04-01
1.04580000
1.08330000
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