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華夏聚鑫優選六個月持有期混合(FOF)C 012777
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-15 0.986900000.98690000
2024-05-14 0.987900000.98790000
2024-05-13 0.987700000.98770000
2024-05-10 0.987400000.98740000
2024-05-09 0.987300000.98730000
2024-05-08 0.985200000.98520000
2024-05-07 0.986800000.98680000
2024-05-06 0.986300000.98630000
2024-04-30 0.982400000.98240000
2024-04-29 0.982000000.98200000
2024-04-26 0.980900000.98090000
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2024-03-29 0.974100000.97410000
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