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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.519000000.51900000
2024-04-29 0.526000000.52600000
2024-04-26 0.508900000.50890000
2024-04-25 0.495200000.49520000
2024-04-24 0.495100000.49510000
2024-04-23 0.486500000.48650000
2024-04-22 0.490600000.49060000
2024-04-19 0.490500000.49050000
2024-04-18 0.504300000.50430000
2024-04-17 0.510600000.51060000
2024-04-16 0.494300000.49430000
2024-04-15 0.506800000.50680000
2024-04-12 0.498500000.49850000
2024-04-11 0.495300000.49530000
2024-04-10 0.493600000.49360000
2024-04-09 0.506500000.50650000
2024-04-08 0.502500000.50250000
2024-04-03 0.513600000.51360000
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2024-04-01 0.526900000.52690000
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2024-03-29 0.520200000.52020000
2024-03-28 0.521500000.52150000
2024-03-27 0.514000000.51400000
2024-03-26 0.527400000.52740000
2024-03-25 0.533700000.53370000
2024-03-22 0.545300000.54530000
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2024-03-19 0.551900000.55190000
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