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富國誠益回報12個月持有期混合C 012577
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.02560000
1.02560000
2024-04-29
1.02300000
1.02300000
2024-04-26
1.02540000
1.02540000
2024-04-25
1.02530000
1.02530000
2024-04-24
1.02320000
1.02320000
2024-04-23
1.02160000
1.02160000
2024-04-22
1.02800000
1.02800000
2024-04-19
1.03120000
1.03120000
2024-04-18
1.02870000
1.02870000
2024-04-17
1.02910000
1.02910000
2024-04-16
1.02220000
1.02220000
2024-04-15
1.02770000
1.02770000
2024-04-12
1.02180000
1.02180000
2024-04-11
1.01960000
1.01960000
2024-04-10
1.01580000
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2024-04-09
1.01160000
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2024-04-08
1.01230000
1.01230000
2024-04-03
1.01450000
1.01450000
2024-04-02
1.00680000
1.00680000
2024-04-01
1.00310000
1.00310000
2024-03-31
1.00240000
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2024-03-29
1.00240000
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0.99710000
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2024-03-20
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