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農銀匯理瑞康6個月持有期混合 012430
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累計凈值(元)
2024-03-31
1.03580000
1.03580000
2024-03-29
1.03570000
1.03570000
2024-03-28
1.03140000
1.03140000
2024-03-27
1.02790000
1.02790000
2024-03-26
1.03350000
1.03350000
2024-03-25
1.03190000
1.03190000
2024-03-22
1.03650000
1.03650000
2024-03-21
1.04330000
1.04330000
2024-03-20
1.04310000
1.04310000
2024-03-19
1.04280000
1.04280000
2024-03-18
1.04240000
1.04240000
2024-03-15
1.03690000
1.03690000
2024-03-14
1.03290000
1.03290000
2024-03-13
1.03220000
1.03220000
2024-03-12
1.03540000
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2024-03-11
1.03910000
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2024-03-08
1.03450000
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2024-03-07
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2024-03-06
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2024-03-05
1.03100000
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