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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.41500000
1.41500000
2024-04-29
1.40900000
1.40900000
2024-04-26
1.39400000
1.39400000
2024-04-25
1.38500000
1.38500000
2024-04-24
1.37200000
1.37200000
2024-04-23
1.37000000
1.37000000
2024-04-22
1.36600000
1.36600000
2024-04-19
1.36000000
1.36000000
2024-04-18
1.35800000
1.35800000
2024-04-17
1.36100000
1.36100000
2024-04-16
1.34600000
1.34600000
2024-04-15
1.36500000
1.36500000
2024-04-12
1.34800000
1.34800000
2024-04-11
1.35500000
1.35500000
2024-04-10
1.36200000
1.36200000
2024-04-09
1.37500000
1.37500000
2024-04-08
1.35800000
1.35800000
2024-04-03
1.37100000
1.37100000
2024-04-02
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1.37100000
2024-04-01
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