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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-01-12 0.874100000.87410000
2024-01-11 0.871600000.87160000
2024-01-10 0.868400000.86840000
2024-01-09 0.868200000.86820000
2024-01-08 0.869200000.86920000
2024-01-05 0.877700000.87770000
2024-01-04 0.881600000.88160000
2024-01-03 0.883000000.88300000
2024-01-02 0.881700000.88170000
2023-12-31 0.886400000.88640000
2023-12-29 0.886500000.88650000
2023-12-28 0.883800000.88380000
2023-12-27 0.870900000.87090000
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2023-12-25 0.866600000.86660000
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2023-12-14 0.872400000.87240000
2023-12-13 0.873600000.87360000
2023-12-12 0.882400000.88240000
2023-12-11 0.878600000.87860000
2023-12-08 0.879400000.87940000
2023-12-07 0.879800000.87980000
2023-12-06 0.881600000.88160000
2023-12-05 0.879800000.87980000
2023-12-04 0.890100000.89010000
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