招商銀行 -- 開放式基金資料

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易方達穩健添利混合A 012075

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2022-03-29	0.96460000	0.96460000
2022-03-28	0.96390000	0.96390000
2022-03-25	0.96500000	0.96500000
2022-03-24	0.96930000	0.96930000
2022-03-23	0.97240000	0.97240000
2022-03-18	0.97470000	0.97470000
2022-03-11	0.97660000	0.97660000
2022-03-04	0.97870000	0.97870000
2022-02-25	0.98700000	0.98700000
2022-02-18	0.98670000	0.98670000
2022-02-11	0.98340000	0.98340000
2022-01-28	0.99630000	0.99630000
2022-01-21	1.00240000	1.00240000
2022-01-14	0.99850000	0.99850000
2022-01-07	0.99680000	0.99680000
2021-12-31	1.00000000	1.00000000

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