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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-05-31 0.967200000.96720000
2022-05-30 0.961500000.96150000
2022-05-27 0.956600000.95660000
2022-05-26 0.954200000.95420000
2022-05-25 0.954400000.95440000
2022-05-24 0.954800000.95480000
2022-05-23 0.961600000.96160000
2022-05-20 0.964200000.96420000
2022-05-19 0.958900000.95890000
2022-05-18 0.962600000.96260000
2022-05-17 0.961900000.96190000
2022-05-16 0.955000000.95500000
2022-05-13 0.958500000.95850000
2022-05-12 0.955000000.95500000
2022-05-11 0.956900000.95690000
2022-05-10 0.951200000.95120000
2022-05-09 0.949200000.94920000
2022-05-06 0.948500000.94850000
2022-05-05 0.954900000.95490000
2022-04-29 0.953300000.95330000
2022-04-28 0.942900000.94290000
2022-04-27 0.941700000.94170000
2022-04-26 0.935900000.93590000
2022-04-25 0.937600000.93760000
2022-04-22 0.947000000.94700000
2022-04-21 0.946500000.94650000
2022-04-20 0.951600000.95160000
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2022-04-15 0.957000000.95700000
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