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財通資管新聚益6個月持有期混合C 012053
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.00620000
1.00620000
2024-04-25
1.00340000
1.00340000
2024-04-24
1.00310000
1.00310000
2024-04-23
1.00260000
1.00260000
2024-04-22
1.00290000
1.00290000
2024-04-19
1.00400000
1.00400000
2024-04-18
1.00460000
1.00460000
2024-04-17
1.00370000
1.00370000
2024-04-16
1.00270000
1.00270000
2024-04-15
1.00360000
1.00360000
2024-04-12
1.00350000
1.00350000
2024-04-11
1.00310000
1.00310000
2024-04-10
1.00250000
1.00250000
2024-04-09
1.00270000
1.00270000
2024-04-08
1.00200000
1.00200000
2024-04-03
1.00180000
1.00180000
2024-04-02
1.00110000
1.00110000
2024-04-01
1.00100000
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