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諾德興遠優選一年持有期混合 012036
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-08-12 0.950000000.95000000
2021-08-11 0.955500000.95550000
2021-08-10 0.960600000.96060000
2021-08-09 0.952000000.95200000
2021-08-06 0.943900000.94390000
2021-08-05 0.950500000.95050000
2021-08-04 0.955600000.95560000
2021-08-03 0.960400000.96040000
2021-08-02 0.958500000.95850000
2021-07-30 0.952900000.95290000
2021-07-29 0.951700000.95170000
2021-07-28 0.948100000.94810000
2021-07-27 0.947500000.94750000
2021-07-26 0.961700000.96170000
2021-07-23 0.971400000.97140000
2021-07-22 0.974000000.97400000
2021-07-21 0.975200000.97520000
2021-07-20 0.975400000.97540000
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2021-07-14 0.986300000.98630000
2021-07-13 0.987500000.98750000
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2021-07-09 0.982800000.98280000
2021-07-08 0.985100000.98510000
2021-07-07 0.990800000.99080000
2021-07-06 0.990800000.99080000
2021-07-05 0.993200000.99320000
2021-07-02 0.997000000.99700000
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