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諾德興遠優選一年持有期混合 012036
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-10-15 0.933000000.93300000
2021-10-14 0.939300000.93930000
2021-10-13 0.948600000.94860000
2021-10-12 0.942500000.94250000
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2021-09-28 0.940000000.94000000
2021-09-27 0.941700000.94170000
2021-09-24 0.936000000.93600000
2021-09-23 0.935600000.93560000
2021-09-22 0.934900000.93490000
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2021-09-16 0.928000000.92800000
2021-09-15 0.930600000.93060000
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2021-09-07 0.940800000.94080000
2021-09-06 0.939400000.93940000
2021-09-03 0.936000000.93600000
2021-09-02 0.935500000.93550000
2021-09-01 0.935700000.93570000
2021-08-31 0.926800000.92680000
2021-08-30 0.924400000.92440000
2021-08-27 0.925500000.92550000
2021-08-26 0.925200000.92520000
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