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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-01-12 0.764100000.76410000
2024-01-11 0.762800000.76280000
2024-01-10 0.759300000.75930000
2024-01-09 0.759400000.75940000
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2024-01-04 0.771600000.77160000
2024-01-03 0.773500000.77350000
2024-01-02 0.772700000.77270000
2023-12-31 0.777300000.77730000
2023-12-29 0.777300000.77730000
2023-12-28 0.775000000.77500000
2023-12-27 0.762500000.76250000
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2023-12-25 0.759200000.75920000
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2023-12-14 0.763600000.76360000
2023-12-13 0.765400000.76540000
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2023-12-11 0.770400000.77040000
2023-12-08 0.770700000.77070000
2023-12-07 0.771200000.77120000
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2023-12-05 0.771000000.77100000
2023-12-04 0.780700000.78070000
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