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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-25 0.809600000.80960000
2024-04-24 0.806900000.80690000
2024-04-23 0.802300000.80230000
2024-04-22 0.797500000.79750000
2024-04-19 0.792700000.79270000
2024-04-18 0.794000000.79400000
2024-04-17 0.790800000.79080000
2024-04-16 0.788000000.78800000
2024-04-15 0.794000000.79400000
2024-04-12 0.787600000.78760000
2024-04-11 0.792600000.79260000
2024-04-10 0.793000000.79300000
2024-04-09 0.794300000.79430000
2024-04-08 0.794200000.79420000
2024-04-03 0.801900000.80190000
2024-04-02 0.804500000.80450000
2024-04-01 0.802900000.80290000
2024-03-31 0.794500000.79450000
2024-03-29 0.794500000.79450000
2024-03-28 0.792700000.79270000
2024-03-27 0.790000000.79000000
2024-03-26 0.792000000.79200000
2024-03-25 0.786100000.78610000
2024-03-22 0.789100000.78910000
2024-03-21 0.793300000.79330000
2024-03-20 0.794600000.79460000
2024-03-19 0.793800000.79380000
2024-03-18 0.796200000.79620000
2024-03-15 0.796000000.79600000
2024-03-14 0.797800000.79780000
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