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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-06-29 0.911800000.91180000
2022-06-28 0.923000000.92300000
2022-06-27 0.919100000.91910000
2022-06-24 0.914000000.91400000
2022-06-23 0.902300000.90230000
2022-06-22 0.895400000.89540000
2022-06-21 0.904100000.90410000
2022-06-20 0.902700000.90270000
2022-06-17 0.899200000.89920000
2022-06-16 0.892400000.89240000
2022-06-15 0.894900000.89490000
2022-06-14 0.888100000.88810000
2022-06-13 0.886800000.88680000
2022-06-10 0.897300000.89730000
2022-06-09 0.891400000.89140000
2022-06-08 0.896800000.89680000
2022-06-07 0.888300000.88830000
2022-06-06 0.888400000.88840000
2022-06-02 0.878200000.87820000
2022-06-01 0.874700000.87470000
2022-05-31 0.876300000.87630000
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