• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
易方達穩健回報混合A 012008
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:易方達穩健回報混合型證券投資基金A類
成立日期:2022/05/31
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限≤29日費率0.75%; 30日≤持有期限≤364日費率0.5%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在控制風險的基礎上,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.79940000 日回報: 0.3388979541
累計凈值:0.79940000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.075
一月 1.6014234875
三月 2.3559539052
半年 -1.974248927
一年 -7.1652537452
兩年 - -
今年以來 2.042379372
設立以來 -8.7755334931
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 48.53
其他資産 0.02
股票 50.42
銀行存款 1.02
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 40.07
金融業 3.60
批發和零售業 1.16
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 8.25
五糧液 5.52
美的集團 5.03
招商銀行 3.60
寶豐能源 3.07
北新建材 1.70
福斯特 1.54
債券簡稱 佔凈值比例(%)
19國開08 18.21
21國開03 9.33
21農發03 7.46
16國開10 7.42
21進出05 4.63
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555