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財通資管智選核心回報6個月持有期混合C 011988
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-11-18 0.974100000.97410000
2021-11-17 0.974900000.97490000
2021-11-16 0.962400000.96240000
2021-11-15 0.973700000.97370000
2021-11-12 0.982800000.98280000
2021-11-11 0.976500000.97650000
2021-11-10 0.974700000.97470000
2021-11-09 0.980900000.98090000
2021-11-08 0.978300000.97830000
2021-11-05 0.973700000.97370000
2021-11-04 0.996000000.99600000
2021-11-03 0.993600000.99360000
2021-11-02 0.996100000.99610000
2021-11-01 1.017900001.01790000
2021-10-29 1.025200001.02520000
2021-10-28 1.020100001.02010000
2021-10-27 1.049600001.04960000
2021-10-26 1.043300001.04330000
2021-10-25 1.042700001.04270000
2021-10-22 1.018400001.01840000
2021-10-21 1.034700001.03470000
2021-10-20 1.033900001.03390000
2021-10-19 1.028000001.02800000
2021-10-18 1.023300001.02330000
2021-10-15 1.003400001.00340000
2021-10-14 0.996600000.99660000
2021-10-13 0.991200000.99120000
2021-10-12 0.987700000.98770000
2021-10-11 1.016300001.01630000
2021-10-08 1.020800001.02080000
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