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基金凈值

財通資管智選核心回報6個月持有期混合C 011988

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2021-08-17	1.10940000	1.10940000
2021-08-16	1.11540000	1.11540000
2021-08-13	1.11840000	1.11840000
2021-08-12	1.11550000	1.11550000
2021-08-11	1.10960000	1.10960000
2021-08-10	1.09480000	1.09480000
2021-08-06	1.10420000	1.10420000
2021-07-30	1.08140000	1.08140000
2021-07-23	1.08290000	1.08290000
2021-07-16	1.05240000	1.05240000
2021-07-09	1.03250000	1.03250000
2021-07-02	1.00490000	1.00490000
2021-06-30	1.02130000	1.02130000
2021-06-25	1.01710000	1.01710000
2021-06-18	0.99560000	0.99560000
2021-06-11	1.00680000	1.00680000
2021-06-04	1.01380000	1.01380000
2021-05-28	1.00630000	1.00630000
2021-05-21	0.99650000	0.99650000
2021-05-14	0.99920000	0.99920000
2021-05-07	1.00000000	1.00000000

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