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招商中證消費龍頭指數增強A 011853
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.781300000.78130000
2024-04-29 0.778400000.77840000
2024-04-26 0.768600000.76860000
2024-04-25 0.757300000.75730000
2024-04-24 0.759300000.75930000
2024-04-23 0.756100000.75610000
2024-04-22 0.755800000.75580000
2024-04-19 0.748800000.74880000
2024-04-18 0.755900000.75590000
2024-04-17 0.750300000.75030000
2024-04-16 0.743100000.74310000
2024-04-15 0.750800000.75080000
2024-04-12 0.737800000.73780000
2024-04-11 0.745200000.74520000
2024-04-10 0.744300000.74430000
2024-04-09 0.750100000.75010000
2024-04-08 0.752000000.75200000
2024-04-03 0.765500000.76550000
2024-04-02 0.764400000.76440000
2024-04-01 0.769000000.76900000
2024-03-31 0.754000000.75400000
2024-03-29 0.754000000.75400000
2024-03-28 0.751200000.75120000
2024-03-27 0.747800000.74780000
2024-03-26 0.755700000.75570000
2024-03-25 0.748600000.74860000
2024-03-22 0.752700000.75270000
2024-03-21 0.761600000.76160000
2024-03-20 0.762300000.76230000
2024-03-19 0.762000000.76200000
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