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基金凈值
 
華安寧享6個月持有期混合C 011799
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-31 0.939900000.93990000
2024-03-29 0.939900000.93990000
2024-03-28 0.937600000.93760000
2024-03-27 0.936000000.93600000
2024-03-26 0.940000000.94000000
2024-03-25 0.943500000.94350000
2024-03-22 0.944900000.94490000
2024-03-21 0.944100000.94410000
2024-03-20 0.944500000.94450000
2024-03-19 0.941800000.94180000
2024-03-18 0.943400000.94340000
2024-03-15 0.940900000.94090000
2024-03-14 0.940500000.94050000
2024-03-13 0.941000000.94100000
2024-03-12 0.941100000.94110000
2024-03-11 0.947400000.94740000
2024-03-08 0.947800000.94780000
2024-03-07 0.943600000.94360000
2024-03-06 0.944900000.94490000
2024-03-05 0.946700000.94670000
2024-03-04 0.944800000.94480000
2024-03-01 0.940200000.94020000
2024-02-29 0.937100000.93710000
2024-02-28 0.933900000.93390000
2024-02-27 0.936600000.93660000
2024-02-26 0.932600000.93260000
2024-02-23 0.936100000.93610000
2024-02-22 0.936800000.93680000
2024-02-21 0.931900000.93190000
2024-02-20 0.933400000.93340000
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