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基金凈值
 
華安寧享6個月持有期混合C 011799
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-11-29 1.009800001.00980000
2021-11-26 1.007900001.00790000
2021-11-25 1.008200001.00820000
2021-11-24 1.007600001.00760000
2021-11-23 1.009500001.00950000
2021-11-22 1.009400001.00940000
2021-11-19 1.004500001.00450000
2021-11-18 1.002800001.00280000
2021-11-17 1.004000001.00400000
2021-11-16 1.002900001.00290000
2021-11-15 1.004100001.00410000
2021-11-12 1.005900001.00590000
2021-11-05 1.000600001.00060000
2021-10-29 1.005100001.00510000
2021-10-22 1.002300001.00230000
2021-10-15 1.002300001.00230000
2021-10-08 1.002300001.00230000
2021-09-30 1.002500001.00250000
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2021-09-10 1.002200001.00220000
2021-09-03 0.998900000.99890000
2021-08-27 0.999600000.99960000
2021-08-20 1.000100001.00010000
2021-08-17 1.000000001.00000000
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