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廣發核心優選六個月持有期混合(FOF)C 011753
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-07-02
1.00080000
1.00080000
2021-07-01
1.01190000
1.01190000
2021-06-30
1.01210000
1.01210000
2021-06-29
1.00810000
1.00810000
2021-06-28
1.01140000
1.01140000
2021-06-25
1.01090000
1.01090000
2021-06-24
1.00480000
1.00480000
2021-06-23
1.00590000
1.00590000
2021-06-22
1.00340000
1.00340000
2021-06-21
1.00010000
1.00010000
2021-06-18
0.99930000
0.99930000
2021-06-17
0.99780000
0.99780000
2021-06-16
0.99510000
0.99510000
2021-06-15
1.00300000
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2021-06-11
1.00720000
1.00720000
2021-06-10
1.00960000
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2021-06-09
1.00640000
1.00640000
2021-06-08
1.00540000
1.00540000
2021-06-07
1.00930000
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2021-06-04
1.00900000
1.00900000
2021-06-03
1.00750000
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2021-06-02
1.00950000
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2021-06-01
1.01280000
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2021-05-31
1.01060000
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2021-05-28
1.00860000
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2021-05-27
1.01000000
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