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廣發核心優選六個月持有期混合(FOF)C 011753
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2021-08-24
1.01440000
1.01440000
2021-08-23
1.00770000
1.00770000
2021-08-20
0.99820000
0.99820000
2021-08-19
1.00190000
1.00190000
2021-08-18
1.00070000
1.00070000
2021-08-17
0.99960000
0.99960000
2021-08-16
1.01060000
1.01060000
2021-08-13
1.01550000
1.01550000
2021-08-12
1.01690000
1.01690000
2021-08-11
1.01710000
1.01710000
2021-08-10
1.01470000
1.01470000
2021-08-09
1.01290000
1.01290000
2021-08-06
1.01190000
1.01190000
2021-08-05
1.01220000
1.01220000
2021-08-04
1.01400000
1.01400000
2021-08-03
1.00220000
1.00220000
2021-08-02
1.01040000
1.01040000
2021-07-30
1.00320000
1.00320000
2021-07-29
1.00340000
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2021-07-26
1.00540000
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1.01600000
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