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華安興安優選一年持有期混合C 011739
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-09-27 1.029000001.02900000
2021-09-24 1.033200001.03320000
2021-09-23 1.037300001.03730000
2021-09-22 1.032700001.03270000
2021-09-17 1.033600001.03360000
2021-09-16 1.025000001.02500000
2021-09-15 1.035000001.03500000
2021-09-14 1.036700001.03670000
2021-09-13 1.040600001.04060000
2021-09-10 1.042100001.04210000
2021-09-09 1.041300001.04130000
2021-09-08 1.047100001.04710000
2021-09-07 1.047000001.04700000
2021-09-03 1.038300001.03830000
2021-08-27 1.033000001.03300000
2021-08-20 1.021600001.02160000
2021-08-13 1.024300001.02430000
2021-08-06 1.006300001.00630000
2021-07-30 1.001900001.00190000
2021-07-23 1.011600001.01160000
2021-07-16 1.011200001.01120000
2021-07-09 1.006700001.00670000
2021-07-02 1.000000001.00000000
2021-06-30 1.002500001.00250000
2021-06-25 1.001700001.00170000
2021-06-18 0.999300000.99930000
2021-06-11 0.999500000.99950000
2021-06-09 1.000000001.00000000
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