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華安興安優選一年持有期混合C 011739
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-11-29 1.081100001.08110000
2021-11-26 1.079800001.07980000
2021-11-25 1.085400001.08540000
2021-11-24 1.085100001.08510000
2021-11-23 1.082800001.08280000
2021-11-22 1.083400001.08340000
2021-11-19 1.080400001.08040000
2021-11-18 1.073000001.07300000
2021-11-17 1.076500001.07650000
2021-11-16 1.072500001.07250000
2021-11-15 1.073000001.07300000
2021-11-12 1.070200001.07020000
2021-11-11 1.066100001.06610000
2021-11-10 1.055400001.05540000
2021-11-09 1.052700001.05270000
2021-11-08 1.050500001.05050000
2021-11-05 1.049400001.04940000
2021-11-04 1.053200001.05320000
2021-11-03 1.047300001.04730000
2021-11-02 1.047700001.04770000
2021-11-01 1.052100001.05210000
2021-10-29 1.045600001.04560000
2021-10-28 1.038500001.03850000
2021-10-27 1.042900001.04290000
2021-10-26 1.044700001.04470000
2021-10-25 1.045700001.04570000
2021-10-22 1.044000001.04400000
2021-10-21 1.043100001.04310000
2021-10-20 1.041600001.04160000
2021-10-19 1.041700001.04170000
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