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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.934500000.93450000
2024-04-29 0.934900000.93490000
2024-04-26 0.933600000.93360000
2024-04-25 0.931600000.93160000
2024-04-24 0.932500000.93250000
2024-04-23 0.929700000.92970000
2024-04-22 0.929700000.92970000
2024-04-19 0.930300000.93030000
2024-04-18 0.930100000.93010000
2024-04-17 0.928700000.92870000
2024-04-16 0.922400000.92240000
2024-04-15 0.925600000.92560000
2024-04-12 0.923500000.92350000
2024-04-11 0.925500000.92550000
2024-04-10 0.924000000.92400000
2024-04-09 0.926700000.92670000
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2024-04-03 0.928700000.92870000
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2024-04-01 0.931300000.93130000
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2024-03-29 0.925800000.92580000
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2024-03-27 0.922400000.92240000
2024-03-26 0.926500000.92650000
2024-03-25 0.926400000.92640000
2024-03-22 0.928400000.92840000
2024-03-21 0.931500000.93150000
2024-03-20 0.931000000.93100000
2024-03-19 0.929400000.92940000
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