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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 0.943700000.94370000
2024-02-08 0.940300000.94030000
2024-02-07 0.935900000.93590000
2024-02-06 0.923300000.92330000
2024-02-05 0.902600000.90260000
2024-02-02 0.901200000.90120000
2024-02-01 0.907100000.90710000
2024-01-31 0.907100000.90710000
2024-01-30 0.912100000.91210000
2024-01-29 0.920800000.92080000
2024-01-26 0.924100000.92410000
2024-01-25 0.926200000.92620000
2024-01-24 0.919900000.91990000
2024-01-23 0.914700000.91470000
2024-01-22 0.909400000.90940000
2024-01-19 0.925600000.92560000
2024-01-18 0.928600000.92860000
2024-01-17 0.926200000.92620000
2024-01-16 0.937000000.93700000
2024-01-15 0.935300000.93530000
2024-01-12 0.935600000.93560000
2024-01-11 0.934800000.93480000
2024-01-10 0.929600000.92960000
2024-01-09 0.930100000.93010000
2024-01-08 0.929300000.92930000
2024-01-05 0.937300000.93730000
2024-01-04 0.940200000.94020000
2024-01-03 0.942500000.94250000
2024-01-02 0.944800000.94480000
2023-12-31 0.947900000.94790000
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